Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
|
12,74 % |
14,28 % |
14,03 % |
14,68 % |
Sharpe Ratio
|
0,05 |
0,25 |
0,68 |
0,44 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
Max. Drawdown
|
-15,18 % |
-15,18 % |
-16,39 % |
-27,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
Abfälle
|
Nein
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
Wasser
|
Nein
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
|
3,7
|
Ausschlusskriterien
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
USA |
|
59,60 % |
Großbritannien |
|
7,24 % |
Schweiz |
|
6,44 % |
Deutschland |
|
5,12 % |
Frankreich |
|
4,41 % |
Dänemark |
|
3,71 % |
Schweden |
|
3,49 % |
Irland |
|
2,74 % |
Indien |
|
2,58 % |
Kanada |
|
2,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
Finanzen |
|
22,15 % |
Informationstechnologie |
|
20,51 % |
Gesundheitswesen |
|
17,11 % |
Industrieunternehmen |
|
15,33 % |
Basiskonsumgüter |
|
14,98 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,75 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,58 % |
Material |
|
1,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
4,86 % |
MICROSOFT |
|
3,91 % |
RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,33 % |
AMAZON.COM |
|
3,06 % |
DEUTSCHE BÖRSE |
|
3,02 % |
DANAHER |
|
2,92 % |
UNILEVER |
|
2,78 % |
ACCENTURE |
|
2,70 % |
COLOPLAST |
|
2,66 % |
AMPHENOL |
|
2,64 % |
Summe Top-Positionen
|
|
31,88 %
|