Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
3,16 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
0,77 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-1,75 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
n.v.
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.5 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Weitere Anteile |
|
29,95 % |
| Deutschland |
|
18,68 % |
| Niederlande |
|
10,66 % |
| Frankreich |
|
10,22 % |
| USA |
|
7,89 % |
| Spanien |
|
5,08 % |
| Italien |
|
5,06 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,93 % |
| Schweden |
|
4,31 % |
| Kanada |
|
3,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Finanzen |
|
43,82 % |
| Weitere Anteile |
|
33,61 % |
| Gebrauchsgüter |
|
14,54 % |
| Industrie |
|
5,58 % |
| zyklische Güter & Dienstleistungen |
|
1,89 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
0,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| 5% United Kingdom Gilt 7/2101 |
|
3,28 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) |
|
1,67 % |
| 2.750 % Europäische Union Green Bond v.22(2033) |
|
1,48 % |
| BELGIQUE 18/33 86 |
|
1,46 % |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25) |
|
1,29 % |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Gruene 22/27 |
|
1,10 % |
| 0.557% Norinchukin Bank 8/2020 |
|
1,08 % |
| FABUH 5 1/8 10/13/27 |
|
1,08 % |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.7% 06-06-2032 |
|
1,07 % |
| Ing Groep NV |
|
1,06 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
14,57 %
|
